Excel會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理應(yīng)用大全

第1章 財(cái)會(huì)表格中的基本操作
1.1 新建與保存公司考勤匯總工作簿 2
1.1.1 新建工作簿 2
1.1.2 保存工作簿 4
1.1.3 設(shè)置自動(dòng)保存時(shí)間和位置 5
1.2 借款單表中的基本操作 6
1.2.1 插入或刪除工作表 6
1.2.2 重命名工作表 8
1.2.3 移動(dòng)和復(fù)制工作表 9
【分析實(shí)例】將借款單復(fù)制到“借款單備份”工作簿 10
1.2.4 設(shè)置工作表標(biāo)簽顏色 11
1.2.5 隱藏和顯示工作表 11
1.2.6 保護(hù)工作表 12
【分析實(shí)例】為“借款單1”工作表設(shè)置密碼保護(hù) 13
1.2.7 打印工作表的相關(guān)設(shè)置與操作 16
1.3 會(huì)計(jì)科目表中單元格的操作18
1.3.1 選擇單元格 18
1.3.2 插入和刪除單元格行 19
1.3.3 合并與拆分單元格 20
1.3.4 調(diào)整單元格的行高和列寬 21
1.3.5 拆分與凍結(jié)窗格 23

第2章 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入與編輯操作
2.1 設(shè)備采購(gòu)表中的數(shù)據(jù)錄入 26
2.1.1 普通數(shù)據(jù)的錄入 26
2.1.2 特殊符號(hào)的錄入 27
【分析實(shí)例】用★符號(hào)標(biāo)注采購(gòu)設(shè)備的質(zhì)量?jī)?yōu)劣 27
2.1.3 啟用記錄單錄入數(shù)據(jù)29
【分析實(shí)例】在設(shè)備采購(gòu)表1中添加記錄29
2.1.4 記憶式鍵入數(shù)據(jù)31
2.2 批量錄入報(bào)賬登記表中的數(shù)據(jù)31
2.2.1 有規(guī)則地填充輸入數(shù)據(jù)32
【分析實(shí)例】在報(bào)賬登記表中快速填充數(shù)據(jù)32
2.2.2 使用序列命令填充數(shù)據(jù)33
2.2.3 自定義填充序列34
2.3 加班工資統(tǒng)計(jì)表中數(shù)據(jù)的修正與整理34
2.3.1 修改數(shù)據(jù)35
2.3.2 清除內(nèi)容35
2.3.3 移動(dòng)和復(fù)制數(shù)據(jù)36
2.3.4 恢復(fù)數(shù)據(jù)39
2.4 銷售金額統(tǒng)計(jì)表中數(shù)據(jù)的查找和替換40
2.4.1 查找數(shù)據(jù)40
【分析實(shí)例】查找工作表中一門市對(duì)應(yīng)的銷售情況 40
2.4.2 替換數(shù)據(jù)41
【分析實(shí)例】修訂錯(cuò)誤的產(chǎn)品名稱 41

第3章 數(shù)據(jù)的規(guī)范和條件格式的使用
3.1 使用數(shù)據(jù)驗(yàn)證限定材料領(lǐng)用單的數(shù)據(jù) 46
3.1.1 指定數(shù)值輸入?yún)^(qū)間46
【分析實(shí)例】將領(lǐng)用材料的數(shù)量限制在5～100個(gè)之間46
3.1.2 輸入指定序列48
【分析實(shí)例】通過下拉列表限定材料的類別48
3.1.3 自定義單元格有效性規(guī)則51
【分析實(shí)例】自定義條件格式驗(yàn)證編號(hào)輸入是否正確.52
3.2 突出顯示滿足條件的考核數(shù)據(jù)53
3.2.1 突出顯示單元格數(shù)據(jù)53
【分析實(shí)例】突出顯示工作能力評(píng)分大于85的數(shù)據(jù).54
3.2.2 突出顯示前幾項(xiàng)數(shù)據(jù)55
【分析實(shí)例】突出顯示工作能力平均得分前5的數(shù)據(jù).55
3.2.3 數(shù)據(jù)條、色階和圖標(biāo)集的使用57
3.2.4 條件格式規(guī)則的管理60
【分析實(shí)例】使用條件格式突出顯示評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù).61

第4章 使用公式和函數(shù)處理數(shù)據(jù)
4.1 單元格引用的相關(guān)知識(shí)66
4.1.1 相對(duì)引用、絕對(duì)引用和混合引用66
4.1.2 同一工作簿中的單元格引用67
4.1.3 引用其他工作簿中的單元格68
4.1.4 定義名稱代替單元格地址69
【分析實(shí)例】定義名稱計(jì)算應(yīng)發(fā)工資金額.69
4.2 公司福利表中的公式和函數(shù)計(jì)算.71
4.2.1 公式的輸入原則71
4.2.2 公式中常用的運(yùn)算符72
4.2.3 公式運(yùn)算優(yōu)先級(jí)與常見問題72
4.2.4 函數(shù)的基本用法74
4.2.5 常見函數(shù)的插入方法75
【分析實(shí)例】使用函數(shù)庫(kù)插入函數(shù)求各項(xiàng)福利平均值.75
4.3 使用數(shù)組公式批量計(jì)算銷售數(shù)據(jù).79
4.3.1 使用數(shù)組公式79
【分析實(shí)例】使用數(shù)組公式批量計(jì)算銷售總額.79
4.3.2 修改數(shù)組公式81
4.4 使用財(cái)務(wù)函數(shù)進(jìn)行相關(guān)計(jì)算82
4.4.1 使用PV()函數(shù)計(jì)算投資是否合理82
【分析實(shí)例】使用PV()函數(shù)計(jì)算投資現(xiàn)值.83
4.4.2 使用FV()函數(shù)預(yù)測(cè)投資結(jié)果84
【分析實(shí)例】使用FV()函數(shù)計(jì)算投資的期值.84
4.4.3 用PMT()函數(shù)計(jì)算每期還貸額.85
【分析實(shí)例】計(jì)算貸款還款額的計(jì)算.85

第5章 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與管理
5.1 員工工資表中的數(shù)據(jù)排序 90
5.1.1 按員工總工資進(jìn)行簡(jiǎn)單排序90
5.1.2 按員工工資和出勤情況
進(jìn)行復(fù)雜排序91
【分析實(shí)例】按總工資和出勤扣款數(shù)據(jù)進(jìn)行排序.91
5.1.3 按所屬部門進(jìn)行自定義排序93
【分析實(shí)例】對(duì)工資表中的數(shù)據(jù)按一定的部門順序進(jìn)行排序.93
5.2 賬款清單中的數(shù)據(jù)篩選 96
5.2.1 根據(jù)關(guān)鍵字篩選96
【分析實(shí)例】篩選經(jīng)辦人為李周的A產(chǎn)品數(shù)據(jù).97
5.2.2 自定義條件篩選98
【分析實(shí)例】篩選出發(fā)票金額大于
4萬元且余額小于2萬元的數(shù)據(jù)99
5.2.3 高級(jí)篩選100
【分析實(shí)例】篩選出清單中符合條件的數(shù)據(jù).100
5.2.4 將篩選結(jié)果進(jìn)行保存104
5.3 業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表中數(shù)據(jù)的分類匯總 105
5.3.1 創(chuàng)建與刪除分類匯總 105
【分析實(shí)例】將分店銷售總額數(shù)據(jù)進(jìn)行分類匯總 105
5.3.2 更改分類匯總 107
5.3.3 顯示和隱藏分類匯總 108

第6章 使用圖表展示和分析數(shù)據(jù)
6.1 使用圖表分析壞賬數(shù)據(jù) 110
6.1.1 認(rèn)識(shí)各種圖表 110
6.1.2 圖表類型的選擇 111
6.1.3 根據(jù)壞賬數(shù)據(jù)創(chuàng)建圖表 115
【分析實(shí)例】根據(jù)壞賬數(shù)據(jù)創(chuàng)建餅圖分析數(shù)據(jù).115
6.1.4 編輯圖表 118
6.1.5 美化圖表 121
6.2 使用迷你圖分析銷售報(bào)表數(shù)據(jù) 124
6.2.1 創(chuàng)建迷你圖 124
【分析實(shí)例】使用迷你圖分析季度銷售數(shù)據(jù) 124
6.2.2 設(shè)置迷你圖顯示效果 126
【分析實(shí)例】快速設(shè)置迷你圖效果并突出最值點(diǎn) 126
6.2.3 更改迷你圖類型 127
6.3 銷售數(shù)據(jù)的透視分析129
6.3.1 創(chuàng)建銷售數(shù)據(jù)透視表 129
【分析實(shí)例】根據(jù)銷售明細(xì)數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表 129
6.3.2 創(chuàng)建銷售數(shù)據(jù)透視圖 131
6.3.3 使用切片器篩選數(shù)據(jù)透視表中的數(shù)據(jù) 132
【分析實(shí)例】根據(jù)數(shù)據(jù)透視圖創(chuàng)建切片器 132

第7章 公司日常費(fèi)用處理與統(tǒng)計(jì)
7.1 日常財(cái)務(wù)單據(jù)的填制 136
7.1.1 填制借款單的正確方法136
7.1.2 用單據(jù)填制材料領(lǐng)用信息137
7.1.3 填制并結(jié)算差旅費(fèi)報(bào)表情況.140
7.1.4 簡(jiǎn)單填制收據(jù)信息142
7.2 日常費(fèi)用記錄與統(tǒng)計(jì) 143
7.2.1 快速地記錄日常費(fèi)用項(xiàng)目143
7.2.2 匯總并結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用金額145
7.3 日常費(fèi)用的分析與預(yù)測(cè) 148
7.3.1 利用柱形圖比較各項(xiàng)費(fèi)用的數(shù)值148
7.3.2 在折線圖上添加趨勢(shì)線預(yù)測(cè)費(fèi)用152

第8章 賬務(wù)表單的填制與登記
8.1 會(huì)計(jì)憑證的填制與匯總 156
8.1.1 設(shè)置企業(yè)會(huì)計(jì)科目156
8.1.2 根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)填制記賬憑證159
8.1.3 根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)記分錄161
8.1.4 通過憑證填制科目匯總表163
8.2 會(huì)計(jì)賬簿的登記與處理 166
8.2.1 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬.166
8.2.2 快速登記并設(shè)置總分類賬168
8.2.3 登記原料明細(xì)分類賬170
8.2.4 核對(duì)明細(xì)分類賬戶本期發(fā)生額及余額171
8.3 財(cái)務(wù)報(bào)表的編制173
8.3.1 編制資產(chǎn)負(fù)債表173
8.3.2 編制利潤(rùn)表176
8.3.3 編制現(xiàn)金流量表178

第9章 公司薪資數(shù)據(jù)的計(jì)算與管理
9.1 工資金額計(jì)算.182
9.1.1 根據(jù)工作量計(jì)算提成工資182
9.1.2 根據(jù)績(jī)效考核計(jì)算獎(jiǎng)金183
9.1.3 提取出生日期計(jì)算生日補(bǔ)助.185
9.1.4 根據(jù)工齡計(jì)算年限工資187
9.1.5 根據(jù)出清情況計(jì)算考勤188
9.1.6 計(jì)算代扣社保和公積金190
9.1.7 引用數(shù)據(jù)并計(jì)算應(yīng)發(fā)工資192
9.1.8 計(jì)算代扣個(gè)稅和實(shí)發(fā)工資193
9.2 工資數(shù)據(jù)的打印.195
9.2.1 打印整張工資明細(xì)表195
9.2.2 打印員工工資條197

第10章 成本與利潤(rùn)數(shù)據(jù)的分析
10.1 生產(chǎn)成本分析.202
10.1.1 根據(jù)歷史成本預(yù)測(cè)成本202
10.1.2 計(jì)算并匯總月末生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)206
10.1.3 匯總分析年度生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)209
10.1.4 分析年度生產(chǎn)成本變化趨勢(shì)213
10.2 利潤(rùn)分析215
10.2.1 根據(jù)目標(biāo)利潤(rùn)預(yù)測(cè)調(diào)整策略215
10.2.2 利潤(rùn)敏感性分析和指標(biāo)計(jì)算217

第11章 購(gòu)銷與庫(kù)存數(shù)據(jù)管理
11.1 采購(gòu)管理222
11.1.1 根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目制定采購(gòu)策略222
11.1.2 根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目匯總采購(gòu)數(shù)據(jù)225
11.1.3 根據(jù)按商品類別分析進(jìn)貨金額所占比例227
11.2 銷售管理229
11.2.1 根據(jù)銷售記錄匯總銷售量和銷售額229
11.2.2 根據(jù)銷售額判定業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)231
11.2.3 創(chuàng)建滾動(dòng)條圖表分析每月銷售額232
11.2.4 在圖表中添加趨勢(shì)線預(yù)測(cè)銷售數(shù)據(jù)236
11.3 庫(kù)存管理239
11.3.1 根據(jù)出入庫(kù)明細(xì)提取入庫(kù)單據(jù)239
11.3.2 根據(jù)出入庫(kù)明細(xì)匯總庫(kù)存.242
11.3.3 添加批注提示庫(kù)存積壓與短缺244

第12章 財(cái)務(wù)收支核算與分析
12.1 應(yīng)收賬款的核算與管理 248
12.1.1 登記并計(jì)算應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)248
12.1.2 匯總每月的應(yīng)收賬款249
12.1.3 應(yīng)收賬款的賬齡分析 252
12.1.4 篩選逾期應(yīng)收賬款并填制催款單 255
12.1.5 分析壞賬分布情況 256
12.2 應(yīng)付賬款的核算與管理 258
12.2.1 計(jì)算應(yīng)付賬款數(shù)據(jù) 258
12.2.2 根據(jù)應(yīng)付賬款制定付款方案 260
12.2.3 根據(jù)應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表 262

第13章 籌資和貸款償還計(jì)算
13.1 籌資決策問題處理268
13.1.1 固定期限銀行貸款分析 268
13.1.2 可變期限和利率的銀行貸款分析 270
13.1.3 租賃籌資問題分析 273
13.1.4 債券籌資問題分析 276
13.2 貸款償還問題處理279
13.2.1 等額本息法的貸款利息計(jì)算 279
13.2.2 等額本金法的貸款利息計(jì)算 282
13.2.3 選擇最佳還貸方案 284

第14章 固定資產(chǎn)折舊管理問題
14.1 固定資產(chǎn)的日常管理288
14.1.1 完善固定資產(chǎn)記錄清單 288
14.1.2 制作固定資產(chǎn)變動(dòng)記錄單 292
14.2 固定資產(chǎn)折舊計(jì)提295
14.2.1 用直線折舊法計(jì)提固定資產(chǎn)折舊額295
14.2.2 用年數(shù)總和法計(jì)提固定資產(chǎn)折舊額297
14.2.3 用固定余額遞減法計(jì)提固定資產(chǎn)折舊額301
14.2.4 用可變余額遞減法計(jì)提固定資產(chǎn)折舊額304

第15章 各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析
15.1 償債能力分析 310
15.1.1 短期償債能力分析310
15.1.2 長(zhǎng)期償債能力分析312
15.2 營(yíng)運(yùn)能力分析 314
15.2.1 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力分析314
15.2.2 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力分析315
15.2.3 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)情況分析317
15.3 獲利能力分析 318
15.3.1 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率318
15.3.2 成本費(fèi)用利潤(rùn)率319
15.3.3 總資產(chǎn)報(bào)酬率321
15.3.4 凈資產(chǎn)收益率322
15.4 發(fā)展能力分析 323
15.4.1 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率323
15.4.2 資本保值增長(zhǎng)率324
15.4.3 總資產(chǎn)增長(zhǎng)率326
15.4.4 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率327