EXCEL在財務管理組的應用

第1章 財務管理軟件工具Excel 2003基礎知識 1.1 Excel基礎知識 1.2 工作簿與工作表的常用操作 1.3 工作表格數(shù)據輸入及格式設置 1.4 常用函數(shù) 1.5 財務函數(shù)簡介 1.6 Excel的工具 練習題第2章 建立財務管理工作圖表的基本方法 2.1 建立財務管理工作表 2.2 財務管理工作表格格式設計 2.3 輸入數(shù)據及建立公式 2.4 編排工作表 2.5 財務報告的編制 2.6 財務管理分析圖的繪制方法 練習題第3章 財務分析模型設計 3.1 財務分析概述 3.2 比率分析模型的設計方法 3.3 趨勢分析模型的設計方法 3.4 綜合分析模型設計 練習題第4章 投資決策模型設計 4.1 投資決策模型概述 4.2 投資決策的基本方法及投資決策函數(shù) 4.3 投資決策相關函數(shù)——折舊函數(shù)分析 4.4 固定資產更新決策模型設計 4.5 投資風險分析模型設計 練習題第5章 流動資金管理模型設計 5.1 流動資金管理模型概述 5.2 最佳現(xiàn)金持有量模型設計 5.3 客戶信用條件評價模型設計 5.4 應收賬款收賬政策模型設計 5.5 應收賬款賬齡分析模型設計 5.6 應收賬款賒銷策略分析模型設計 5.7 存貨經濟批量決策模型設計 練習題第6章 籌資決策模型設計 6.1 建立籌資決策模型的意義 6.2 籌資方式及籌資成本 6.3 加權平均資金成本模型設計 6.4 籌資分析函數(shù) 6.5 籌資決策分析模型設計 練習題第7章 銷售與利潤管理模型設計 7.1 銷售與利潤管理模型概述 7.2 銷售預測模型設計 7.3 成本預測模型設計 7.4 資金需求量預測模型設計 7.5 銷售業(yè)績分析模型 7.6 利潤管理——本量利分析模型設計 7.7 單變量求解工具與目標因素分析 練習題第8章 財務預算與財務計劃模型設計 8.1 以市場為導向的財務預算基本框架 8.2 財務預算的編制原理及模型設計 8.3 財務計劃模型設計 8.4 運用方案管理器調整財務計劃進行方案分析 8.5 預計財務報表的其他方法 練習題第9章 計算機財務管理系統(tǒng)的設計與實現(xiàn) 9.1 建立計算機財務管理系統(tǒng)的意義 9.2 建立計算機財務管理系統(tǒng)的方法 9.3 計算機財務管理系統(tǒng)界面的設計 9.4 計算機財務管理系統(tǒng)的設計與實現(xiàn) 練習題